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    • 永利yl23411集团方通-基于多维数据库平台的全面预算软件

    房地产
    房地产行业企业绩效管理（EPM）解决方案

    近几年，全球经济不确定性和风险加大，危机感笼罩着世界经济。全球性经济低谷即将到来几乎成为一种共识。在此经济发展的关键时点，房地产行业面临了巨大的机遇及挑战。去泡沫化和金融领域的去杠杆的政策推行，使得房地产行业进入深度调整期，市场竞争更为激烈，市场集中度快速提高。“互联网+”计划和国家大数据战略，以及新型城镇化的快速发展对房地产企业的创新力、核心竞争力、专业化管理能力等提出更高要求。

    行业痛点
    01
    现金流处于高风险
    房地产行业以其高利润、高负债、高风险著称的“三高”特性，使得现金流的健康顺畅成为企业生存的命脉。在高负债运营模式下，一旦现金流出现断裂，即使账面利润丰厚，也可能迅速导致企业陷入财务危机。这一特性要求企业不仅要关注利润创造，更要注重现金流的有效管理和预测，确保资金链条的稳固。
    02
    工程项目预算复杂
    在房地产企业的成本结构中，工程项目成本占据最大比重，同时也是最复杂、最难控制的部分。这“三最”特性，使得工程项目预算在全面预算管理体系中占据了核心地位。如何在保证工程质量的前提下，进一步优化成本结构，是房地产企业面临的一大挑战。
    03
    进度与财务难以平衡
    在房地产行业的经营活动中，跨年度项目十分常见，这类项目具有周期长的特点，使得会计利润与现金流不可避免地存在时间差。会计利润往往基于权责发生制确认，而现金流反映实际资金收付。企业务必精准把握工程进度，依据进度合理安排资金与收入确认，巧妙平衡会计利润与现金流需求，防止出现大幅财务波动。
    解决方案

    • 统一的项目主数据管理方案

    • “上下结合”“业务与财务对接”的预算编制流程

    • 标准化的经营预测模型

    • 科学的战略测算模型

    • 分年分月的盈利指标测算机制

    • 投后数据收集，项目全过程监控

    • 项目执行进度及预算偏差的风险预警

    • 快速响应的敏感性分析模型

    统一的项目主数据管理方案
    房地产行业的项目主数据主要包含人员，项目，分期；业态，面积指标，开发节点；科目，组织等。永利yl23411集团方通EPM系统通过统一的主数据管理，对房地产企业项目的分期、业态、面积指标等建立统一管理机制，实现各业务部门在集团层级形成协同统一的“普通话”沟通平台。
    “上下结合”“业务与财务对接”的预算编制流程
    房地产行业强调关注融资成本，具有较强的项目成本意识。在设计EPM解决方案时，房地产企业可通过建立业务计划与财务预算的衔接体系，将实际业务与财务预算体系打通，例如：项目开发进度与成本付款节奏形成联动性，结转计划与关键节点的联动人为因素较强，可能导致年度结转收入过少，融资成本高等风险。

    永利yl23411集团方通EPM系统能够通过权限和审批流实行“上下结合、分级编制、逐级审核、统一协调”的预算编制流程，各业务部门在预算编制过程中各司其职、各负其责，由集团统一组织、协调。上下结合的预算编制流程，保证了各责任单元预算编制与集团整体战略目标协同一致。战略目标自上而下下达，预算编制自下而上逐级体现，经过上下反复沟通，使战略目标既体现集团的要求，又体现各责任中心的实际情况。同时，在对全面预算管理体系梳理的过程中，各部门明确数据统计口径，统一数据来源、统一应用模型，统一编制粒度、统一计算逻辑，打通业务预算与财务预算之间的壁垒，随时提取相关业务和财务数据，与相关业务系统的数据集成，实现预测与实际、目标与动态等多维度、多层级的经营分析，满足企业管理要求。
    标准化的经营预测模型
    项目全周期测算是企业进行效益管控的关键环节。科学精准的目标成本测算和成本支付节奏，必须有成熟的成本模型的支撑。另外，对企业来讲，成本数据库也有助于企业成本的投放，体现 “好钢用在刀刃上”，做好成本的不均衡分布。在这个前提下，EPM解决方案可借鉴行业内最佳实践，逐步确立成本计划模型。

    在永利yl23411集团方通EPM解决方案中，项目全周期测算从组织、科目、产品类型、期间等维度，从业务计划到财务报表，涵盖项目规划指标、销售计划、项目开发计划、成本计划、费用计划、税金计划、融资计划和报表预测等业务，支撑战略目标的落地，助力管理者对经营过程实时动态的监控。
    科学的战略测算模型
    形成针对在建项目的预测模型及拿地项目的测算模型，最终形成行业完善的战略测算机制。有效的战略测算机制应该结合管理层管理要求和集团业务特点，指导集团拿地决策，助力集团战略目标的落地，使战略预测成为地产战略落地与执行和经营管控的支撑工具。

    永利yl23411集团方通EPM解决方案，以业务为源头，以系统为工具，通过在建项目的全周期预测和拿地预测项目数据合并成集团层面的推演数据，与集团层面的战略目标进行对比分析，明确存在的战略缺口，指导集团拿地决策，助力集团战略目标的落地，使战略预测成为企业战略落地与执行和经营管控的支撑工具，并将战略测算结果在管理驾驶舱平台展现。
    分年分月的盈利指标测算机制
    现金流、利润和运营能力是房地产企业亘古不变的管理重点，现金流决定企业是否能活下去，利润决定企业是否能一直活下去，而经营能力是决定企业现金流和利润的基础。月度滚动资金计划和月度动态盈利预测是两个关系到业务条线的重要管控方式。但现阶段大部分房地产企业主要以年度指标考核为重点，集中在年末考核，未建立月度动态盈利指标测算机制。

    永利yl23411集团方通EPM解决方案，立足于项目全生命周期的动态预测，为企业战略目标及整个项目周期的精细化管理服务。通过每月的“复盘计划”，对项目运营过程中的关键环节深入挖掘，有效总结和沉淀项目开发的经验教训，并形成系统性结果。项目开工前编制可研版、定位版、方案版、执行计划版；项目开工后每月动态跟踪，执行结果与本月预测对比、本月预测与上月预测对比。通过不同版本数据晾晒，为考核提供数据支撑。
    投后数据收集，项目全过程监控
    全周期测算方案的编制以系统为主，项目的实际数据汇总到永利yl23411集团方通EPM系统，自动从业务系统及财务系统中提取数据，减少工作量，提高工作效率，提升时效性，及时动态修正项目IRR、利润率等指标，实现项目全过程动态监控。

    对项目/分期进行沙盘推演，通过简单调整敏感因素（产品配置、销售单价、开发进度等）快速实现对公司单个项目或多个项目的敏感性分析，实现项目IRR指标等动态测算，为项目执行计划提供数据支持，助力决策。

    最后，通过全面预算管控体系，可以为集团建立一个统一、完整的数据平台提供必要的数据储备。在永利yl23411集团方通EPM系统平台及其他业务系统的基础上搭建数据仓库，通过管理驾驶舱分析平台提升上下级和部门间沟通效率，便于管理者及时了解公司的运营状况和目标执行情况，并对实际工作提供有效的指导和支持，支撑企业业务的高速发展。
    项目执行进度及预算偏差的风险预警
    地产项目开发周期长，一个项目的开发普遍要耗费2-3年或更长时间，少量项目的开发周期甚至超过10年，给运营带来了较长时间内的风险和不确定性，也给管理提出了更高的挑战。同时，地产开发是典型的资金密集型行业，决定了其对现金流的管控需要有更高的要求，不仅要关注集团现金流、城市公司现金流、项目现金流，还要做好融资规划，以防发生因资金周转不利导致的风险。通过永利yl23411集团方通EPM系统全周期测算，企业能够实现对风险的提前发现，提前预警，在事前实现对风险的管控。
    快速响应的敏感性分析模型
    永利yl23411集团方通EPM系统支持对项目/分期进行沙盘推演，通过简单调整敏感因素（产品配置、销售单价、开发进度等）快速实现对公司单个项目或多个项目的敏感性分析，实现项目IRR指标等动态测算，为项目同行计划提供数据支持，助力决策。比如项目销售单价提升，推盘节奏延后，推演项目销售收入、净利润率、IRR指标变化情况。

    • 统一的项目主数据管理方案

      房地产行业的项目主数据主要包含人员，项目，分期；业态，面积指标，开发节点；科目，组织等。永利yl23411集团方通EPM系统通过统一的主数据管理，对房地产企业项目的分期、业态、面积指标等建立统一管理机制，实现各业务部门在集团层级形成协同统一的“普通话”沟通平台。

    • “上下结合”“业务与财务对接”的预算编制流程

      房地产行业强调关注融资成本，具有较强的项目成本意识。在设计EPM解决方案时，房地产企业可通过建立业务计划与财务预算的衔接体系，将实际业务与财务预算体系打通，例如：项目开发进度与成本付款节奏形成联动性，结转计划与关键节点的联动人为因素较强，可能导致年度结转收入过少，融资成本高等风险。

      永利yl23411集团方通EPM系统能够通过权限和审批流实行“上下结合、分级编制、逐级审核、统一协调”的预算编制流程，各业务部门在预算编制过程中各司其职、各负其责，由集团统一组织、协调。上下结合的预算编制流程，保证了各责任单元预算编制与集团整体战略目标协同一致。战略目标自上而下下达，预算编制自下而上逐级体现，经过上下反复沟通，使战略目标既体现集团的要求，又体现各责任中心的实际情况。同时，在对全面预算管理体系梳理的过程中，各部门明确数据统计口径，统一数据来源、统一应用模型，统一编制粒度、统一计算逻辑，打通业务预算与财务预算之间的壁垒，随时提取相关业务和财务数据，与相关业务系统的数据集成，实现预测与实际、目标与动态等多维度、多层级的经营分析，满足企业管理要求。

    • 标准化的经营预测模型

      项目全周期测算是企业进行效益管控的关键环节。科学精准的目标成本测算和成本支付节奏，必须有成熟的成本模型的支撑。另外，对企业来讲，成本数据库也有助于企业成本的投放，体现 “好钢用在刀刃上”，做好成本的不均衡分布。在这个前提下，EPM解决方案可借鉴行业内最佳实践，逐步确立成本计划模型。

      在永利yl23411集团方通EPM解决方案中，项目全周期测算从组织、科目、产品类型、期间等维度，从业务计划到财务报表，涵盖项目规划指标、销售计划、项目开发计划、成本计划、费用计划、税金计划、融资计划和报表预测等业务，支撑战略目标的落地，助力管理者对经营过程实时动态的监控。

    • 科学的战略测算模型

      形成针对在建项目的预测模型及拿地项目的测算模型，最终形成行业完善的战略测算机制。有效的战略测算机制应该结合管理层管理要求和集团业务特点，指导集团拿地决策，助力集团战略目标的落地，使战略预测成为地产战略落地与执行和经营管控的支撑工具。

      永利yl23411集团方通EPM解决方案，以业务为源头，以系统为工具，通过在建项目的全周期预测和拿地预测项目数据合并成集团层面的推演数据，与集团层面的战略目标进行对比分析，明确存在的战略缺口，指导集团拿地决策，助力集团战略目标的落地，使战略预测成为企业战略落地与执行和经营管控的支撑工具，并将战略测算结果在管理驾驶舱平台展现。

    • 分年分月的盈利指标测算机制

      现金流、利润和运营能力是房地产企业亘古不变的管理重点，现金流决定企业是否能活下去，利润决定企业是否能一直活下去，而经营能力是决定企业现金流和利润的基础。月度滚动资金计划和月度动态盈利预测是两个关系到业务条线的重要管控方式。但现阶段大部分房地产企业主要以年度指标考核为重点，集中在年末考核，未建立月度动态盈利指标测算机制。

      永利yl23411集团方通EPM解决方案，立足于项目全生命周期的动态预测，为企业战略目标及整个项目周期的精细化管理服务。通过每月的“复盘计划”，对项目运营过程中的关键环节深入挖掘，有效总结和沉淀项目开发的经验教训，并形成系统性结果。项目开工前编制可研版、定位版、方案版、执行计划版；项目开工后每月动态跟踪，执行结果与本月预测对比、本月预测与上月预测对比。通过不同版本数据晾晒，为考核提供数据支撑。

    • 投后数据收集，项目全过程监控

      全周期测算方案的编制以系统为主，项目的实际数据汇总到永利yl23411集团方通EPM系统，自动从业务系统及财务系统中提取数据，减少工作量，提高工作效率，提升时效性，及时动态修正项目IRR、利润率等指标，实现项目全过程动态监控。

      对项目/分期进行沙盘推演，通过简单调整敏感因素（产品配置、销售单价、开发进度等）快速实现对公司单个项目或多个项目的敏感性分析，实现项目IRR指标等动态测算，为项目执行计划提供数据支持，助力决策。

      最后，通过全面预算管控体系，可以为集团建立一个统一、完整的数据平台提供必要的数据储备。在永利yl23411集团方通EPM系统平台及其他业务系统的基础上搭建数据仓库，通过管理驾驶舱分析平台提升上下级和部门间沟通效率，便于管理者及时了解公司的运营状况和目标执行情况，并对实际工作提供有效的指导和支持，支撑企业业务的高速发展。

    • 项目执行进度及预算偏差的风险预警

      地产项目开发周期长，一个项目的开发普遍要耗费2-3年或更长时间，少量项目的开发周期甚至超过10年，给运营带来了较长时间内的风险和不确定性，也给管理提出了更高的挑战。同时，地产开发是典型的资金密集型行业，决定了其对现金流的管控需要有更高的要求，不仅要关注集团现金流、城市公司现金流、项目现金流，还要做好融资规划，以防发生因资金周转不利导致的风险。通过永利yl23411集团方通EPM系统全周期测算，企业能够实现对风险的提前发现，提前预警，在事前实现对风险的管控。

    • 快速响应的敏感性分析模型

      永利yl23411集团方通EPM系统支持对项目/分期进行沙盘推演，通过简单调整敏感因素（产品配置、销售单价、开发进度等）快速实现对公司单个项目或多个项目的敏感性分析，实现项目IRR指标等动态测算，为项目同行计划提供数据支持，助力决策。比如项目销售单价提升，推盘节奏延后，推演项目销售收入、净利润率、IRR指标变化情况。
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